Сравнение ONEH с JHDG
ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) and JHDG (John Hancock Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ONEH charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for JHDG.
Доходность
Сравнение доходности ONEH и JHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONEH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHDG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEH и JHDG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 1.39% |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 6.35% |
Correlation
The correlation between ONEH and JHDG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ONEH c JHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH) и John Hancock Hedged Equity ETF (JHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONEH и JHDG
Максимальная просадка ONEH за все время составила -3.55%, что больше максимальной просадки JHDG в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEH и JHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEH | JHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.55% | -2.61% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.60% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -0.55% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEH и JHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEH | JHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 10.34% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 10.34% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 10.34% | -5.19% |
Сравнение комиссий ONEH и JHDG
ONEH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JHDG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEH и JHDG
ONEH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 0.10% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ONEH and JHDG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHDG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHDG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for ONEH.
JHDG has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for ONEH.
They also come from different issuers: TrueShares and John Hancock. Their fees differ too: 0.79% for ONEH and 0.49% for JHDG.
Подберите оптимальное распределение для ONEH и JHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор