Сравнение ONDU с SOXL
ONDU (Tradr 2X Long ONDS Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - ONDU tracks the Ondas Holdings Inc. (ONDS) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ONDU charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности ONDU и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONDU
- 1 день
- 5.73%
- 1 месяц
- 40.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам ONDU и SOXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ONDU Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | -56.75% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 368.52% |
Correlation
The correlation between ONDU and SOXL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONDU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
ONDU
SOXL
Сравнение ONDU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ONDS Daily ETF (ONDU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONDU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.51 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок ONDU и SOXL
Максимальная просадка ONDU за все время составила -74.75%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDU и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONDU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.75% | -90.46% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.75% | -6.36% | -50.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.36% | -35.01% | -21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONDU и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONDU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 81.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 215.18% | 102.16% | +113.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 215.18% | 107.25% | +107.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 215.18% | 99.05% | +116.13% |
Сравнение комиссий ONDU и SOXL
ONDU берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONDU и SOXL
ONDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONDU Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
ONDU and SOXL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for ONDU.
SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for ONDU.
ONDU tracks Ondas Holdings Inc. (ONDS), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.49% for ONDU and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для ONDU и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор