Сравнение ONDS с MU
ONDS (Ondas Holdings Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ONDS in Communication Equipment, MU in Semiconductors. Over the past 5 years, ONDS returned 2.67%/yr vs 66.21%/yr for MU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONDS и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONDS показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%.
ONDS
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 445.61%
- 3 года*
- 104.56%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам ONDS и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONDS Ondas Holdings Inc. | -4.41% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -76.30% | -28.08% | -48.17% | 0.00% | 33.33% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -10.44% |
Correlation
The correlation between ONDS and MU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ONDS:
$1.54
MU:
$21.26
ONDS:
6.06
MU:
46.18
ONDS:
15.27
MU:
19.16
ONDS:
$96.60M
MU:
$58.12B
ONDS:
$43.33M
MU:
$33.96B
ONDS:
-$75.39M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONDS vs. MU — Ранг доходности на риск
ONDS
MU
Сравнение ONDS c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ondas Holdings Inc. (ONDS) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONDS | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.78 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.42 | 24.91 | -16.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.67 | 94.64 | -75.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONDS и MU
Максимальная просадка ONDS за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDS и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONDS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -98.25% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -30.28% | -23.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.28% | -57.63% | -25.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.99% | -57.63% | -39.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.15% | -9.07% | -43.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.41% | -58.16% | -13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.01% | 7.95% | +16.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONDS и MU
Ondas Holdings Inc. (ONDS) имеет более высокую волатильность в 44.08% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 32.86%. Это указывает на то, что ONDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONDS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.08% | 32.86% | +11.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.27% | 57.74% | +20.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.45% | 69.66% | +57.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.81% | 53.18% | +60.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.73% | 50.12% | +70.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONDS и MU
ONDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
ONDS Ondas Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONDS и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ondas Holdings Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ONDS and MU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONDS has higher volatility (44.08%) compared to MU (32.86%). In terms of maximum drawdown, ONDS dropped -98.28% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 3.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONDS и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор