Сравнение ONDS с GLUE
ONDS (Ondas Holdings Inc.) and GLUE (Monte Rosa Therapeutics, Inc.) are both stocks. ONDS operates in Communication Equipment (Technology), while GLUE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ONDS returned 1.81%/yr vs -12.63%/yr for GLUE. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ONDS и GLUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONDS показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у GLUE с доходностью -0.45%.
ONDS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 13.43%
- 6 месяцев
- -8.37%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- 188.93%
- 3 года*
- 82.05%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.26%
GLUE
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -32.86%
- 6 месяцев
- -20.07%
- С начала года
- -0.45%
- 1 год
- 223.19%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- -12.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.97M | $33.10M | $28.12M | |
| $584.45M | $788.44M | $789.27M |
Сравнение доходности по годам ONDS и GLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONDS Ondas Holdings Inc. | -9.12% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -76.30% | -15.28% |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. | -0.45% | 125.94% | 22.83% | -25.76% | -62.73% | -7.18% |
Correlation
The correlation between ONDS and GLUE is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ONDS:
$5.05B
GLUE:
$1.32B
ONDS:
$1.52
GLUE:
-$2.64
ONDS:
14.74
GLUE:
17.92
ONDS:
$96.60M
GLUE:
$42.95M
ONDS:
$43.33M
GLUE:
$34.56M
ONDS:
-$75.39M
GLUE:
-$139.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONDS vs. GLUE — Ранг доходности на риск
ONDS
GLUE
Сравнение ONDS c GLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ondas Holdings Inc. (ONDS) и Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONDS | GLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 5.37 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 11.60 | -5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONDS и GLUE
Максимальная просадка ONDS за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке GLUE в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDS и GLUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONDS | GLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -94.08% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.43% | -41.84% | -11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.83% | -64.29% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.99% | -94.08% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.51% | -63.02% | +8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.15% | -73.76% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.99% | 19.43% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONDS и GLUE
Текущая волатильность для Ondas Holdings Inc. (ONDS) составляет 28.77%, в то время как у Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) волатильность равна 35.55%. Это указывает на то, что ONDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONDS | GLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.77% | 35.55% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.69% | 50.39% | +22.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.69% | 97.16% | +27.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.56% | 101.35% | +13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.10% | 100.94% | +19.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONDS и GLUE
Ни ONDS, ни GLUE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONDS и GLUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ondas Holdings Inc. и Monte Rosa Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ONDS and GLUE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLUE has higher volatility (35.55%) compared to ONDS (28.77%). In terms of maximum drawdown, ONDS dropped -98.28% vs GLUE's -94.08%.
GLUE currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONDS и GLUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор