Сравнение ONDS с GLUE
ONDS (Ondas Holdings Inc.) and GLUE (Monte Rosa Therapeutics, Inc.) are both stocks. ONDS operates in Communication Equipment (Technology), while GLUE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, ONDS returned 136.70%/yr vs 32.51%/yr for GLUE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONDS и GLUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONDS показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у GLUE с доходностью 12.18%.
ONDS
- 1 день
- -14.51%
- 1 месяц
- 19.32%
- С начала года
- 18.95%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- 717.61%
- 3 года*
- 136.70%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
GLUE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 279.09%
- 3 года*
- 32.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONDS и GLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONDS Ondas Holdings Inc. | 18.95% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -76.30% | -20.02% |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 12.18% | 125.94% | 22.83% | -25.76% | -62.73% | -3.59% |
Correlation
The correlation between ONDS and GLUE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ONDS:
$1.54
GLUE:
-$2.26
ONDS:
19.00
GLUE:
23.56
ONDS:
$96.60M
GLUE:
$42.95M
ONDS:
$43.33M
GLUE:
$34.56M
ONDS:
-$75.39M
GLUE:
-$139.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONDS vs. GLUE — Ранг доходности на риск
ONDS
GLUE
Сравнение ONDS c GLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ondas Holdings Inc. (ONDS) и Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONDS | GLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.57 | 6.72 | +6.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.66 | 14.78 | +15.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONDS | GLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61 | 3.04 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.04 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ONDS и GLUE
Максимальная просадка ONDS за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке GLUE в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDS и GLUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONDS | GLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -94.08% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -41.84% | -11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.28% | -67.19% | -16.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.46% | -58.33% | +17.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.56% | -74.61% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.58% | 18.99% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONDS и GLUE
Ondas Holdings Inc. (ONDS) имеет более высокую волатильность в 41.07% по сравнению с Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) с волатильностью 16.50%. Это указывает на то, что ONDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONDS | GLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.07% | 16.50% | +24.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.86% | 57.29% | +20.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.26% | 92.63% | +36.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.67% | 101.31% | +12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.84% | 101.31% | +19.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONDS и GLUE
Ни ONDS, ни GLUE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONDS и GLUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ondas Holdings Inc. и Monte Rosa Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ONDS and GLUE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONDS has higher volatility (41.07%) compared to GLUE (16.50%). In terms of maximum drawdown, ONDS dropped -98.28% vs GLUE's -94.08%.
ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (5.61 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONDS и GLUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор