Сравнение ONDL с USOY
ONDL (Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - ONDL is a Leveraged Equities fund tracking the Ondas Holdings Inc. (ONDS), while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. ONDL is passively managed, while USOY is actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ONDL charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности ONDL и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONDL показывает доходность -27.60%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
ONDL
- 1 день
- -29.16%
- 1 месяц
- 17.93%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONDL и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | -27.60% | 17.43% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -0.80% |
Correlation
The correlation between ONDL and USOY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONDL vs. USOY — Ранг доходности на риск
ONDL
USOY
Сравнение ONDL c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF (ONDL) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONDL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.99 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок ONDL и USOY
Максимальная просадка ONDL за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDL и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONDL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.71% | -17.46% | -58.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.62% | -5.11% | -57.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.08% | -6.47% | -46.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONDL и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONDL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.48% | 30.44% | +189.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.48% | 26.13% | +193.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.48% | 26.13% | +193.35% |
Сравнение комиссий ONDL и USOY
ONDL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONDL и USOY
ONDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
ONDL and USOY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for ONDL.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.00% for ONDL.
ONDL is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for ONDL and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для ONDL и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор