Сравнение ONDL с USOY
ONDL (Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - ONDL is a Leveraged Equities fund tracking the Ondas Holdings Inc. (ONDS), while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. ONDL is passively managed, while USOY is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ONDL charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности ONDL и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONDL показывает доходность -79.38%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 42.63%.
ONDL
- 1 день
- -11.56%
- 1 месяц
- -52.66%
- 6 месяцев
- -87.18%
- С начала года
- -79.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 41.81%
- С начала года
- 42.63%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONDL и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | -79.38% | 30.85% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 42.63% | -0.27% |
Correlation
The correlation between ONDL and USOY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONDL vs. USOY — Ранг доходности на риск
ONDL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение ONDL c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF (ONDL) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONDL | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONDL и USOY
Максимальная просадка ONDL за все время составила -89.36%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDL и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONDL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.36% | -25.51% | -63.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.36% | -16.55% | -72.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.65% | -7.07% | -51.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONDL и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONDL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.63% | 32.42% | +175.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.63% | 27.06% | +180.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.63% | 27.06% | +180.57% |
Сравнение комиссий ONDL и USOY
ONDL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONDL и USOY
ONDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.58% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
ONDL and USOY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for ONDL.
USOY has the higher dividend yield at 62.58%, compared with 0.00% for ONDL.
ONDL is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for ONDL and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для ONDL и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор