Сравнение OMAH с TPRY
OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) and TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) are both Derivative Income funds from VistaShares. OMAH is actively managed, while TPRY is passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OMAH и TPRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OMAH
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPRY
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -4.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMAH и TPRY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 10.05% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 0.93% |
Correlation
The correlation between OMAH and TPRY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMAH vs. TPRY — Ранг доходности на риск
OMAH
TPRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OMAH c TPRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMAH | TPRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMAH и TPRY
Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, примерно равная максимальной просадке TPRY в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и TPRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMAH | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.83% | -11.32% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.57% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -3.39% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OMAH и TPRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMAH | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 28.42% | -20.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 28.42% | -15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 28.42% | -15.54% |
Сравнение комиссий OMAH и TPRY
И OMAH, и TPRY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMAH и TPRY
Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 14.80%, что больше доходности TPRY в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.80% | 12.86% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 5.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OMAH and TPRY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH and TPRY have the same expense ratio: 0.95% per year.
OMAH has the higher dividend yield at 14.80%, compared with 5.15% for TPRY.
Подберите оптимальное распределение для OMAH и TPRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор