Сравнение OMAH с HOII
OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. OMAH charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности OMAH и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMAH показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
OMAH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29,750.92%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMAH и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.24% | 1.71% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between OMAH and HOII is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMAH vs. HOII — Ранг доходности на риск
OMAH
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OMAH c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMAH | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMAH и HOII
Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMAH | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.83% | -55.38% | +43.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | 0.00% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -36.68% | +35.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OMAH и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMAH | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 34,045.59% | -34,037.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 34,045.59% | -34,032.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.99% | 34,045.59% | -34,032.60% |
Сравнение комиссий OMAH и HOII
OMAH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMAH и HOII
Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.06% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
OMAH and HOII have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 14.06% for OMAH.
They also come from different issuers: VistaShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for OMAH and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для OMAH и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор