Сравнение OKTG с ADBU
OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) and ADBU (Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. OKTG is actively managed, while ADBU is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OKTG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for ADBU.
Доходность
Сравнение доходности OKTG и ADBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OKTG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 126.83%
- С начала года
- 55.43%
- 6 месяцев
- 55.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKTG и ADBU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 110.55% |
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | 11.54% |
Correlation
The correlation between OKTG and ADBU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение OKTG c ADBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG) и Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF (ADBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKTG | ADBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.85 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок OKTG и ADBU
Максимальная просадка OKTG за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки ADBU в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTG и ADBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKTG | ADBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.69% | -16.09% | -44.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.19% | -11.74% | -11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -6.44% | -16.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKTG и ADBU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKTG | ADBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.13% | 89.14% | +47.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.13% | 89.14% | +47.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.13% | 89.14% | +47.99% |
Сравнение комиссий OKTG и ADBU
OKTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ADBU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKTG и ADBU
Ни OKTG, ни ADBU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OKTG and ADBU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ADBU.
OKTG and ADBU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for OKTG and 0.97% for ADBU.
Подберите оптимальное распределение для OKTG и ADBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор