Сравнение OKTA с DUOL
OKTA (Okta, Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OKTA in Software - Infrastructure, DUOL in Software - Application. Over the past 3 years, OKTA returned 15.20%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKTA и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKTA показывает доходность 34.49%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
OKTA
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 43.48%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 28.95%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- -12.47%
- 10 лет*
- —
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKTA и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKTA Okta, Inc. | 34.49% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -9.72% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between OKTA and DUOL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
OKTA:
$0.96
DUOL:
$11.67
OKTA:
120.69
DUOL:
10.51
OKTA:
0.18
DUOL:
0.03
OKTA:
9.36
DUOL:
4.04
OKTA:
$2.23B
DUOL:
$1.10B
OKTA:
$1.73B
DUOL:
$798.46M
OKTA:
$235.06M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKTA vs. DUOL — Ранг доходности на риск
OKTA
DUOL
Сравнение OKTA c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKTA | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.72 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.92 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -1.26 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKTA и DUOL
Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKTA | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -83.35% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.75% | -81.19% | +43.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.57% | -83.35% | +32.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.14% | -77.32% | +17.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.27% | -35.76% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 59.48% | -43.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKTA и DUOL
Okta, Inc. (OKTA) имеет более высокую волатильность в 32.92% по сравнению с Duolingo, Inc. (DUOL) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что OKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKTA | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.92% | 15.67% | +17.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.12% | 40.94% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.65% | 62.97% | -8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.50% | 66.21% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.99% | 66.21% | -12.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKTA и DUOL
Ни OKTA, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKTA и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okta, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OKTA и DUOL
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
OKTA and DUOL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (32.92%) compared to DUOL (15.67%). In terms of maximum drawdown, OKTA dropped -84.57% vs DUOL's -83.35%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKTA и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор