Сравнение OKLO с NUTX
OKLO (Oklo Inc.) and NUTX (Nutex Health Inc) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while NUTX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 31.22%/yr for NUTX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и NUTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у NUTX с доходностью -12.28%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUTX
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 12.95%
- С начала года
- -12.28%
- 6 месяцев
- -21.90%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 31.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и NUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 1.64% |
NUTX Nutex Health Inc | -12.28% | 419.47% | 17.37% | -90.53% | -81.82% |
Correlation
The correlation between OKLO and NUTX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.12 |
The correlation between OKLO and NUTX shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
-$0.85
NUTX:
$19.08
OKLO:
$0.00
NUTX:
$879.95M
OKLO:
-$149.00K
NUTX:
$417.67M
OKLO:
-$172.42M
NUTX:
$275.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. NUTX — Ранг доходности на риск
OKLO
NUTX
Сравнение OKLO c NUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Nutex Health Inc (NUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | NUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.29 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 0.50 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и NUTX
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки NUTX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и NUTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -99.93% | +26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -54.32% | -19.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -94.36% | +20.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -97.59% | +30.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -97.18% | +79.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 30.94% | +14.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и NUTX
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Nutex Health Inc (NUTX) с волатильностью 17.20%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 17.20% | +10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 63.60% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 94.82% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 191.90% | -106.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 191.90% | -106.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и NUTX
Ни OKLO, ни NUTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и NUTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Nutex Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and NUTX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to NUTX (17.20%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs NUTX's -99.93%.
NUTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и NUTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор