Сравнение OKLO с CD
OKLO (Oklo Inc.) and CD (Chaince Digital Holdings Inc) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while CD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 19.69%/yr for CD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и CD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у CD с доходностью -4.43%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- -25.35%
Сравнение доходности по годам OKLO и CD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
CD Chaince Digital Holdings Inc | -4.43% | -27.23% | 162.69% | 109.41% | -64.75% | -24.52% |
Correlation
The correlation between OKLO and CD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
OKLO:
-$0.85
CD:
-$0.23
OKLO:
$0.00
CD:
$1.67M
OKLO:
-$149.00K
CD:
-$1.10M
OKLO:
-$172.42M
CD:
-$10.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. CD — Ранг доходности на риск
OKLO
CD
Сравнение OKLO c CD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Chaince Digital Holdings Inc (CD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | CD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.18 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 0.24 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и CD
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки CD в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и CD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | CD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -99.79% | +25.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -89.83% | +16.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -89.83% | +16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -98.22% | +31.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -90.00% | +71.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 67.26% | -21.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и CD
Текущая волатильность для Oklo Inc. (OKLO) составляет 27.86%, в то время как у Chaince Digital Holdings Inc (CD) волатильность равна 57.07%. Это указывает на то, что OKLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | CD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 57.07% | -29.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 106.07% | -36.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 187.20% | -85.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 151.80% | -65.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 146.04% | -60.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и CD
Ни OKLO, ни CD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и CD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Chaince Digital Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and CD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CD has higher volatility (57.07%) compared to OKLO (27.86%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs CD's -99.79%.
CD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и CD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор