PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OGC.TO с HMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OGC.TO с HMY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

OGC.TO (OceanaGold Corporation) and HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, OGC.TO returned 9.02%/yr vs 14.94%/yr for HMY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OGC.TO и HMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в OceanaGold Corporation (OGC.TO) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OGC.TO торгуется в CAD, в то время как HMY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OGC.TO показывает доходность -19.37%, что значительно выше, чем у HMY с доходностью -24.86%. За последние 10 лет акции OGC.TO уступали акциям HMY по среднегодовой доходности: 9.02% против 14.94% соответственно.

OGC.TO

1 день
-0.70%
1 месяц
-14.87%
6 месяцев
-32.52%
С начала года
-19.37%
1 год
69.07%
3 года*
59.14%
5 лет*
35.22%
10 лет*
9.02%
Всё время*
6.08%

HMY

1 день
-2.31%
1 месяц
-16.24%
6 месяцев
-32.37%
С начала года
-24.86%
1 год
7.47%
3 года*
52.97%
5 лет*
32.90%
10 лет*
14.94%
Всё время*
0.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGC.TO и HMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGC.TO
OceanaGold Corporation		-19.37%227.48%57.16%-1.22%17.27%-10.57%-3.53%-48.74%54.71%-17.19%
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		-24.86%134.26%46.85%78.16%-11.13%-10.29%25.87%94.44%3.77%-18.83%

Correlation

The correlation between OGC.TO and HMY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2007 г.

0.48

The correlation between OGC.TO and HMY shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGC.TO:

CA$6.98B

HMY:

$8.95B

EPS

OGC.TO:

$1.94

HMY:

ZAR 41.67

Коэффициент P/E

OGC.TO:

11.47

HMY:

5.69

Коэффициент PEG

OGC.TO:

0.03

HMY:

0.02

Коэффициент P/S

OGC.TO:

3.88

HMY:

1.00

Коэффициент P/B

OGC.TO:

2.11

HMY:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

OGC.TO:

$2.25B

HMY:

ZAR 150.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGC.TO:

$1.24B

HMY:

ZAR 57.55B

EBITDA (12 мес.)

OGC.TO:

$1.22B

HMY:

ZAR 55.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OceanaGold Corporation

Harmony Gold Mining Company Limited

Часто сравнивают с OGC.TO:
OGC.TO с NGD.TOOGC.TO с EFR.TOOGC.TO с TFPMOGC.TO с DPM.TOOGC.TO с GDMNOGC.TO с KILO.TOOGC.TO с RY
Часто сравнивают с HMY:
HMY с CDEHMY с GLDHMY с NGDHMY с AROCHMY с KGSHMY с URNG.LHMY с GLDM

Доходность на риск

OGC.TO vs. HMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGC.TO
Ранг доходности на риск OGC.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGC.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGC.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGC.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGC.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGC.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HMY
Ранг доходности на риск HMY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGC.TO c HMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OceanaGold Corporation (OGC.TO) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OGC.TOHMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.11

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.63

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

0.16

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

0.31

+3.32

OGC.TO vs. HMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGC.TO на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа HMY равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGC.TO и HMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OGC.TO и HMY

Максимальная просадка OGC.TO за все время составила -96.53%, примерно равная максимальной просадке HMY в -96.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGC.TO и HMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGC.TOHMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.53%

-96.70%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.12%

-48.30%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.12%

-48.30%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.87%

-60.51%

+13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-70.93%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.12%

-42.14%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.05%

-59.00%

+18.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.12%

24.43%

-5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности OGC.TO и HMY

Текущая волатильность для OceanaGold Corporation (OGC.TO) составляет 11.54%, в то время как у Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что OGC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGC.TOHMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

15.34%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.95%

49.65%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.35%

66.67%

-14.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.91%

59.40%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.54%

61.48%

-8.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGC.TO и HMY

Дивидендная доходность OGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности HMY в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		2.80%1.07%1.59%0.66%1.14%2.23%0.00%0.00%0.00%3.13%1.37%0.00%
OGC.TO
OceanaGold Corporation		1.06%0.29%0.23%0.36%0.00%0.00%0.00%0.18%0.26%0.27%0.46%0.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGC.TO и HMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OceanaGold Corporation и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
702.79M
46.57B
(OGC.TO) Общая выручка
(HMY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. OGC.TO значения в USD, HMY значения в ZAR

Сравнение рентабельности OGC.TO и HMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OceanaGold Corporation и Harmony Gold Mining Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
56.5%
44.1%
Активы портфеля
OGC.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.08M при выручке в 702.79M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

HMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 20.53B при выручке в 46.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

OGC.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила об операционной прибыли в 330.79M при выручке в 702.79M, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.

HMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 19.36B при выручке в 46.57B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.

OGC.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.66M при выручке в 702.79M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

HMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 9.29B при выручке в 46.57B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

Часто задаваемые вопросы

OGC.TO and HMY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGC.TO и HMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор