Сравнение OFRM с OWLT
OFRM (Once Upon A Farm, PBC) and OWLT (Owlet, Inc.) are both stocks. OFRM operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while OWLT operates in Medical Devices (Healthcare). At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OFRM и OWLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OFRM
- 1 день
- -10.18%
- 1 месяц
- -15.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
OWLT
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 12.80%
- 6 месяцев
- -58.95%
- С начала года
- -65.16%
- 1 год
- -29.68%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- -44.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -42.86%
Сравнение доходности по годам OFRM и OWLT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OFRM Once Upon A Farm, PBC | -22.29% |
OWLT Owlet, Inc. | -48.54% |
Correlation
The correlation between OFRM and OWLT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
OFRM:
$112.20M
OWLT:
$102.05M
OFRM:
-$0.33
OWLT:
-$0.03
OFRM:
2.53
OWLT:
73.96
OFRM:
4.33
OWLT:
1.38K
OFRM:
$262.80M
OWLT:
$107.06M
OFRM:
$112.47M
OWLT:
$54.38M
OFRM:
$7.56M
OWLT:
-$17.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFRM vs. OWLT — Ранг доходности на риск
OFRM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OWLT
Сравнение OFRM c OWLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Once Upon A Farm, PBC (OFRM) и Owlet, Inc. (OWLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OFRM | OWLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OFRM и OWLT
Максимальная просадка OFRM за все время составила -44.14%, что меньше максимальной просадки OWLT в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFRM и OWLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OFRM | OWLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.14% | -98.14% | +54.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -73.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.04% | -96.26% | +59.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.40% | -78.27% | +48.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OFRM и OWLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OFRM | OWLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 70.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 87.00% | -17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.32% | 90.93% | -21.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.32% | 85.46% | -16.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFRM и OWLT
Ни OFRM, ни OWLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OFRM и OWLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Once Upon A Farm, PBC и Owlet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OFRM и OWLT
OFRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Once Upon A Farm, PBC сообщила о валовой прибыли в 29.68M при выручке в 72.72M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
OWLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.20M при выручке в 22.50M, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
OFRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Once Upon A Farm, PBC сообщила об операционной прибыли в -16.15M при выручке в 72.72M, что соответствует операционной рентабельности -22.2%.
OWLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Owlet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.60M при выручке в 22.50M, что соответствует операционной рентабельности -24.9%.
OFRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Once Upon A Farm, PBC сообщила о чистой прибыли в -15.81M при выручке в 72.72M, что соответствует чистой рентабельности -21.7%.
OWLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.10M при выручке в 22.50M, что соответствует чистой рентабельности -18.2%.
Часто задаваемые вопросы
OFRM and OWLT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OFRM и OWLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор