Сравнение ODTE с TLTX
ODTE (VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - ODTE is a Derivative Income fund actively managed by VegaShares, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ODTE charges 0.76%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности ODTE и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ODTE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- 0.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODTE и TLTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 11.25% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.37% |
Correlation
The correlation between ODTE and TLTX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ODTE c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (ODTE) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODTE и TLTX
Максимальная просадка ODTE за все время составила -4.67%, что меньше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODTE и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODTE | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.67% | -6.35% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -3.30% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -2.29% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODTE и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODTE | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 9.35% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 9.35% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 9.35% | +6.16% |
Сравнение комиссий ODTE и TLTX
ODTE берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODTE и TLTX
Дивидендная доходность ODTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности TLTX в 17.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 3.27% | 0.00% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.37% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
ODTE and TLTX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.76% for ODTE.
TLTX has the higher dividend yield at 17.37%, compared with 3.27% for ODTE.
ODTE is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: VegaShares and Global X. Their fees differ too: 0.76% for ODTE and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для ODTE и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор