Сравнение ODTE с TLTX
ODTE (VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - ODTE is a Derivative Income fund actively managed by VegaShares, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODTE charges 0.76%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности ODTE и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ODTE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODTE и TLTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 9.10% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.27% |
Correlation
The correlation between ODTE and TLTX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ODTE c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (ODTE) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODTE | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.46 | 0.67 | +3.79 |
Просадки
Сравнение просадок ODTE и TLTX
Максимальная просадка ODTE за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODTE и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODTE | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -6.35% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -3.69% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -2.28% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODTE и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODTE | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 9.12% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 9.12% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 9.12% | +5.55% |
Сравнение комиссий ODTE и TLTX
ODTE берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODTE и TLTX
Дивидендная доходность ODTE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности TLTX в 15.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 2.19% | 0.00% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.74% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
ODTE and TLTX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.76% for ODTE.
TLTX has the higher dividend yield at 15.74%, compared with 2.19% for ODTE.
ODTE is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: VegaShares and Global X. Their fees differ too: 0.76% for ODTE and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для ODTE и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор