Сравнение ODTE с TDVI
ODTE (VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF) and TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODTE charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for TDVI.
Доходность
Сравнение доходности ODTE и TDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ODTE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVI
- 1 день
- -5.98%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 20.74%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 39.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODTE и TDVI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 9.10% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 22.57% |
Correlation
The correlation between ODTE and TDVI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODTE vs. TDVI — Ранг доходности на риск
ODTE
TDVI
Сравнение ODTE c TDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (ODTE) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODTE | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.46 | 1.46 | +3.00 |
Просадки
Сравнение просадок ODTE и TDVI
Максимальная просадка ODTE за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODTE и TDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODTE | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -22.08% | +18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -8.89% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -2.99% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ODTE и TDVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODTE | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 18.74% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 19.98% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 19.98% | -5.31% |
Сравнение комиссий ODTE и TDVI
ODTE берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODTE и TDVI
Дивидендная доходность ODTE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности TDVI в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 6.92% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
ODTE and TDVI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDVI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for ODTE.
TDVI has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 2.19% for ODTE.
They also come from different issuers: VegaShares and First Trust. Their fees differ too: 0.76% for ODTE and 0.75% for TDVI.
Подберите оптимальное распределение для ODTE и TDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор