Сравнение ODTE с ARMW
ODTE (VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODTE charges 0.76%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности ODTE и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ODTE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -14.58%
- 1 месяц
- 73.66%
- С начала года
- 272.94%
- 6 месяцев
- 172.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODTE и ARMW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 9.10% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.54% |
Correlation
The correlation between ODTE and ARMW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ODTE c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (ODTE) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODTE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.46 | 2.98 | +1.48 |
Просадки
Сравнение просадок ODTE и ARMW
Максимальная просадка ODTE за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODTE и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODTE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -48.47% | +44.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -19.49% | +15.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -26.37% | +25.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODTE и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODTE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 90.43% | -75.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 90.43% | -75.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 90.43% | -75.76% |
Сравнение комиссий ODTE и ARMW
ODTE берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODTE и ARMW
Дивидендная доходность ODTE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности ARMW в 18.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 18.88% | 16.38% |
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 2.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODTE and ARMW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ODTE is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ODTE is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 18.88%, compared with 2.19% for ODTE.
They also come from different issuers: VegaShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.76% for ODTE and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для ODTE и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор