Сравнение TCBX с GBCI
TCBX (Third Coast Bancshares, Inc.) and GBCI (Glacier Bancorp, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, TCBX returned 35.75%/yr vs 21.59%/yr for GBCI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TCBX и GBCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCBX показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у GBCI с доходностью 18.39%.
TCBX
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 5.24%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 35.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBCI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 11.02%
- 6 месяцев
- 18.39%
- С начала года
- 18.39%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам TCBX и GBCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. | 5.24% | 11.96% | 70.86% | 7.81% | -29.06% | -0.08% |
GBCI Glacier Bancorp, Inc. | 18.39% | -9.59% | 25.37% | -13.01% | -10.40% | -3.72% |
Correlation
The correlation between TCBX and GBCI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between TCBX and GBCI has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TCBX:
$564.04M
GBCI:
$6.74B
TCBX:
$6.11
GBCI:
$3.28
TCBX:
6.54
GBCI:
15.78
TCBX:
1.19
GBCI:
2.86
TCBX:
$380.73M
GBCI:
$1.47B
TCBX:
$157.61M
GBCI:
$773.98M
TCBX:
$71.50M
GBCI:
$290.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCBX vs. GBCI — Ранг доходности на риск
TCBX
GBCI
Сравнение TCBX c GBCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) и Glacier Bancorp, Inc. (GBCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCBX | GBCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.77 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 1.54 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCBX и GBCI
Максимальная просадка TCBX за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки GBCI в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBX и GBCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCBX | GBCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -63.24% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -19.56% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.07% | -34.79% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -8.78% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -19.03% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 9.71% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCBX и GBCI
Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Glacier Bancorp, Inc. (GBCI) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что TCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCBX | GBCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 6.72% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | 20.33% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.51% | 29.51% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.31% | 34.99% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 35.03% | -1.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCBX и GBCI
TCBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBCI Glacier Bancorp, Inc. | 2.55% | 3.00% | 2.63% | 3.19% | 2.87% | 2.50% | 3.00% | 3.07% | 2.55% | 3.66% | 3.04% | 3.96% |
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCBX и GBCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Third Coast Bancshares, Inc. и Glacier Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCBX и GBCI
TCBX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Third Coast Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 97.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GBCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Glacier Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 362.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TCBX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Third Coast Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 97.39M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GBCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Glacier Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 362.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TCBX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Third Coast Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.37M при выручке в 97.39M, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
GBCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Glacier Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.14M при выручке в 362.34M, что соответствует чистой рентабельности 22.7%.
Часто задаваемые вопросы
TCBX and GBCI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCBX has higher volatility (7.94%) compared to GBCI (6.72%). In terms of maximum drawdown, TCBX dropped -54.53% vs GBCI's -63.24%.
TCBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCBX и GBCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор