PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с UBER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с UBER

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and UBER (Uber Technologies, Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while UBER operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, O returned 3.49%/yr vs 6.60%/yr for UBER. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и UBER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у UBER с доходностью -15.74%.

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

UBER

1 день
-1.01%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.74%
6 месяцев
-19.10%
1 год
-17.97%
3 года*
18.47%
5 лет*
6.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и UBER

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%12.03%
UBER
Uber Technologies, Inc.		-15.74%35.46%-2.03%148.97%-41.02%-17.78%71.49%-29.19%

Correlation

The correlation between O and UBER is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.17

The correlation between O and UBER shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

UBER:

$4.05

Коэффициент P/E

O:

53.41

UBER:

16.98

Коэффициент PEG

O:

4.35

UBER:

0.11

Коэффициент P/S

O:

7.22

UBER:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

UBER:

$53.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

UBER:

$22.03B

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

UBER:

$5.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Uber Technologies, Inc.

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с UBER:
UBER с LYFTUBER с GRABUBER с DASHUBER с SPYUBER с AMZNUBER с ABNBUBER с QQQ

Доходность на риск

O vs. UBER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UBER
Ранг доходности на риск UBER: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBER: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c UBER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUBERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.60

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-0.72

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.92

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.62

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

-1.09

+4.21

O vs. UBER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа UBER равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и UBER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и UBER

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и UBER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUBERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-68.05%

+19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-31.46%

+20.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-31.46%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-60.45%

+25.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-31.22%

+25.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-25.67%

+16.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

17.93%

-13.35%

Волатильность

Сравнение волатильности O и UBER

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Uber Technologies, Inc. (UBER) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUBERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

7.96%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

23.21%

-11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

32.66%

-16.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

44.82%

-25.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

50.61%

-24.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и UBER

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как UBER не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и UBER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.55B
13.20B
(O) Общая выручка
(UBER) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и UBER

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и Uber Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
45.0%
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UBER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

UBER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

UBER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

Часто задаваемые вопросы

O and UBER have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBER has higher volatility (7.96%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs UBER's -68.05%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и UBER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор