Сравнение NYXH с LU
NYXH (Nyxoah) and LU (Lufax Holding Ltd) are both stocks. NYXH operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while LU operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, NYXH returned -43.59%/yr vs -38.57%/yr for LU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NYXH и LU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYXH показывает доходность -62.61%, что значительно ниже, чем у LU с доходностью -45.31%.
NYXH
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -42.09%
- 6 месяцев
- -62.61%
- С начала года
- -62.61%
- 1 год
- -77.66%
- 3 года*
- -39.48%
- 5 лет*
- -43.59%
- 10 лет*
- —
LU
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -13.58%
- 6 месяцев
- -45.31%
- С начала года
- -45.31%
- 1 год
- -49.28%
- 3 года*
- -18.74%
- 5 лет*
- -38.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYXH и LU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NYXH Nyxoah | -62.61% | -42.50% | 72.41% | -7.01% | -78.30% | -23.38% |
LU Lufax Holding Ltd | -45.31% | 7.11% | 73.97% | -58.03% | -60.48% | -49.64% |
Correlation
The correlation between NYXH and LU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between NYXH and LU shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NYXH:
$68.12M
LU:
$586.98M
NYXH:
€15.35M
LU:
CN¥31.92B
NYXH:
€7.60M
LU:
CN¥13.50B
NYXH:
-€81.42M
LU:
-CN¥1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYXH vs. LU — Ранг доходности на риск
NYXH
LU
Сравнение NYXH c LU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nyxoah (NYXH) и Lufax Holding Ltd (LU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYXH | LU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.69 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -1.18 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYXH и LU
Максимальная просадка NYXH за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке LU в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYXH и LU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYXH | LU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -96.68% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.18% | -72.05% | -12.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.28% | -72.05% | -21.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.46% | -93.99% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.35% | -95.17% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.30% | -78.55% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.42% | 41.92% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NYXH и LU
Nyxoah (NYXH) имеет более высокую волатильность в 72.59% по сравнению с Lufax Holding Ltd (LU) с волатильностью 17.03%. Это указывает на то, что NYXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYXH | LU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 72.59% | 17.03% | +55.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.44% | 36.83% | +46.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.80% | 54.47% | +27.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.24% | 76.85% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.21% | 76.15% | -0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYXH и LU
Ни NYXH, ни LU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LU Lufax Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 101.26% | 11.60% | 26.29% |
NYXH Nyxoah | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NYXH и LU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nyxoah и Lufax Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NYXH and LU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NYXH has higher volatility (72.59%) compared to LU (17.03%). In terms of maximum drawdown, NYXH dropped -96.46% vs LU's -96.68%.
LU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NYXH и LU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор