Сравнение NYXH с LU
NYXH (Nyxoah) and LU (Lufax Holding Ltd) are both stocks. NYXH operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while LU operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, NYXH returned -45.13%/yr vs -17.61%/yr for LU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NYXH и LU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYXH показывает доходность -68.48%, что значительно ниже, чем у LU с доходностью -43.36%.
NYXH
- 1 день
- -49.65%
- 1 месяц
- -54.97%
- С начала года
- -68.48%
- 6 месяцев
- -70.35%
- 1 год
- -81.19%
- 3 года*
- -45.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LU
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -28.22%
- С начала года
- -43.36%
- 6 месяцев
- -44.66%
- 1 год
- -50.34%
- 3 года*
- -17.61%
- 5 лет*
- -39.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYXH и LU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NYXH Nyxoah | -68.48% | -42.50% | 72.41% | -7.01% | -78.30% | -23.61% |
LU Lufax Holding Ltd | -43.36% | 7.11% | 73.97% | -58.03% | -60.48% | -48.25% |
Correlation
The correlation between NYXH and LU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between NYXH and LU shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NYXH:
$15.35M
LU:
$31.92B
NYXH:
$7.60M
LU:
$13.50B
NYXH:
-$81.42M
LU:
-$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYXH vs. LU — Ранг доходности на риск
NYXH
LU
Сравнение NYXH c LU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nyxoah (NYXH) и Lufax Holding Ltd (LU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NYXH | LU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.82 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.75 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | -1.34 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYXH | LU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.96 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.48 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок NYXH и LU
Максимальная просадка NYXH за все время составила -96.08%, примерно равная максимальной просадке LU в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYXH и LU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYXH | LU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.08% | -96.68% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.49% | -67.05% | -15.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.56% | -69.41% | -23.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.08% | -95.00% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.01% | -78.38% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.30% | 37.57% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NYXH и LU
Nyxoah (NYXH) имеет более высокую волатильность в 70.18% по сравнению с Lufax Holding Ltd (LU) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что NYXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYXH | LU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 70.18% | 11.81% | +58.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.38% | 34.23% | +47.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.90% | 52.79% | +26.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.14% | 76.58% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.14% | 76.26% | -1.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYXH и LU
Ни NYXH, ни LU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LU Lufax Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 101.26% | 11.60% | 26.29% |
NYXH Nyxoah | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NYXH и LU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nyxoah и Lufax Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NYXH and LU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NYXH has higher volatility (70.18%) compared to LU (11.81%). In terms of maximum drawdown, NYXH dropped -96.08% vs LU's -96.68%.
LU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NYXH и LU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор