PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NYAX с SPOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NYAX с SPOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NYAX (Nayax Ltd) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. NYAX operates in Information Technology Services (Technology), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, NYAX returned 56.27%/yr vs 46.70%/yr for SPOT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NYAX и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nayax Ltd (NYAX) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NYAX показывает доходность 34.62%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -15.00%.

NYAX

1 день
-0.21%
1 месяц
-6.04%
С начала года
34.62%
6 месяцев
44.48%
1 год
48.31%
3 года*
56.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPOT

1 день
1.24%
1 месяц
17.65%
С начала года
-15.00%
6 месяцев
-12.01%
1 год
-29.60%
3 года*
46.70%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NYAX и SPOT

2026 (YTD)2025202420232022
NYAX
Nayax Ltd		34.62%73.53%53.08%-3.30%-29.49%
SPOT
Spotify Technology S.A.		-15.00%29.80%138.08%138.01%-17.23%

Correlation

The correlation between NYAX and SPOT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г.

0.07

The correlation between NYAX and SPOT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NYAX:

$2.83B

SPOT:

$103.30B

EPS

NYAX:

$0.77

SPOT:

$12.94

Коэффициент P/E

NYAX:

88.46

SPOT:

38.15

Коэффициент P/S

NYAX:

6.17

SPOT:

5.90

Коэффициент P/B

NYAX:

11.98

SPOT:

12.88

Общая выручка (12 мес.)

NYAX:

$429.22M

SPOT:

$17.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

NYAX:

$195.18M

SPOT:

$5.68B

EBITDA (12 мес.)

NYAX:

$69.76M

SPOT:

$2.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nayax Ltd

Spotify Technology S.A.

Часто сравнивают с NYAX:
NYAX с MDWDNYAX с URGNNYAX с INCYNYAX с CHKPNYAX с LMTNYAX с AMGNNYAX с NFLX
Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с HUBSSPOT с TMUS

Доходность на риск

NYAX vs. SPOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NYAX
Ранг доходности на риск NYAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYAX c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nayax Ltd (NYAX) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NYAXSPOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.66

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
-0.76

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.90

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.63

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

-1.12

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NYAX vs. SPOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NYAX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SPOT равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYAX и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NYAXSPOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-0.66

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.33

+0.21

Просадки

Сравнение просадок NYAX и SPOT

Максимальная просадка NYAX за все время составила -41.37%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYAX и SPOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NYAXSPOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.37%

-80.51%

+39.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.26%

-46.80%

+23.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.25%

-46.80%

+15.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-36.39%

+26.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-30.80%

+15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

26.58%

-16.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NYAX и SPOT

Текущая волатильность для Nayax Ltd (NYAX) составляет 14.87%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что NYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NYAXSPOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.87%

15.97%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.86%

37.52%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.88%

45.45%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.58%

47.62%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.58%

47.28%

+3.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYAX и SPOT

Ни NYAX, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NYAX и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nayax Ltd и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
105.91M
4.61B
(NYAX) Общая выручка
(SPOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NYAX и SPOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nayax Ltd и Spotify Technology S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
45.3%
32.9%
Активы портфеля
NYAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nayax Ltd сообщила о валовой прибыли в 48.02M при выручке в 105.91M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.

SPOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

NYAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nayax Ltd сообщила об операционной прибыли в 4.10M при выручке в 105.91M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

SPOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

NYAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nayax Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 105.91M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

SPOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

Часто задаваемые вопросы

NYAX and SPOT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPOT has higher volatility (15.97%) compared to NYAX (14.87%). In terms of maximum drawdown, NYAX dropped -41.37% vs SPOT's -80.51%.

NYAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NYAX и SPOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор