PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXXT с NEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NXXT с NEE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NXXT (NextNRG Inc) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NXXT in Utilities - Renewable, NEE in Utilities - Regulated Electric. Over the past 3 years, NXXT returned -52.41%/yr vs 8.52%/yr for NEE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NXXT и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextNRG Inc (NXXT) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXXT показывает доходность -59.68%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 8.44%.

NXXT

1 день
-15.27%
1 месяц
67.30%
С начала года
-59.68%
6 месяцев
-53.96%
1 год
-80.38%
3 года*
-52.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

NEE

1 день
0.92%
1 месяц
-9.35%
С начала года
8.44%
6 месяцев
4.73%
1 год
23.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
6.24%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXXT и NEE

2026 (YTD)20252024202320222021
NXXT
NextNRG Inc		-59.68%-53.23%-23.66%-27.84%-79.61%-69.60%
NEE
NextEra Energy, Inc.		8.44%15.47%21.46%-25.30%-8.54%10.83%

Correlation

The correlation between NXXT and NEE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.05

Фундаментальные показатели

EPS

NXXT:

-$721.89K

NEE:

$5.27

Коэффициент P/S

NXXT:

0.00

NEE:

4.77

Общая выручка (12 мес.)

NXXT:

$81.84T

NEE:

$27.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXXT:

$6.91T

NEE:

$13.35B

EBITDA (12 мес.)

NXXT:

-$67.50T

NEE:

$14.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NextNRG Inc

NextEra Energy, Inc.

Часто сравнивают с NXXT:
NXXT с VTNXXT с HON
Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с SPYNEE с BEPC

Доходность на риск

NXXT vs. NEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXXT
Ранг доходности на риск NXXT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXXT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXXT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXXT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXXT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXXT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXXT c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextNRG Inc (NXXT) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXXTNEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.00

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
1.49

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.19

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.63

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

4.77

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXXT vs. NEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXXT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXXT и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXXTNEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.00

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.62

-1.12

Просадки

Сравнение просадок NXXT и NEE

Максимальная просадка NXXT за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXXT и NEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXXTNEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.73%

-47.81%

-51.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.18%

-14.53%

-76.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.66%

-34.57%

-63.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.44%

-11.66%

-87.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.85%

-8.92%

-81.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.04%

4.94%

+57.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NXXT и NEE

NextNRG Inc (NXXT) имеет более высокую волатильность в 92.35% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что NXXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXXTNEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

92.35%

8.52%

+83.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

120.17%

17.10%

+103.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

170.00%

23.77%

+146.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

132.63%

26.90%

+105.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

132.63%

25.48%

+107.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXXT и NEE

NXXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.77%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%
NXXT
NextNRG Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXXT и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextNRG Inc и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T20222023202420252026
81.84T
6.70B
(NXXT) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NXXT and NEE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXXT has higher volatility (92.35%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, NXXT dropped -99.73% vs NEE's -47.81%.

NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXXT и NEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор