Сравнение NXDT с MU
NXDT (NexPoint Strategic Opportunities Fund) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. NXDT operates in REIT - Diversified (Real Estate), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, NXDT returned -14.23%/yr vs 136.57%/yr for MU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXDT и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXDT показывает доходность 55.54%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 199.11%.
NXDT
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 24.17%
- 6 месяцев
- 54.33%
- С начала года
- 55.54%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- -14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 153.60%
- С начала года
- 199.11%
- 1 год
- 633.98%
- 3 года*
- 136.57%
- 5 лет*
- 63.45%
- 10 лет*
- 51.94%
Сравнение доходности по годам NXDT и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NXDT NexPoint Strategic Opportunities Fund | 55.54% | -25.84% | -15.05% | -24.89% | -13.96% | -6.32% |
MU Micron Technology, Inc. | 199.11% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 27.88% |
Correlation
The correlation between NXDT and MU is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between NXDT and MU shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXDT:
$289.65M
MU:
$963.60B
NXDT:
-$2.70
MU:
$44.42
NXDT:
3.05
MU:
10.74
NXDT:
0.37
MU:
9.67
NXDT:
$85.97M
MU:
$90.27B
NXDT:
$79.71M
MU:
$65.51B
NXDT:
-$110.83M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXDT vs. MU — Ранг доходности на риск
NXDT
MU
Сравнение NXDT c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Strategic Opportunities Fund (NXDT) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXDT | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.65 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 21.13 | -20.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 74.60 | -72.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXDT и MU
Максимальная просадка NXDT за все время составила -79.33%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXDT и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXDT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -98.25% | +18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.65% | -30.28% | -16.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.14% | -57.63% | -15.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.71% | -29.68% | -22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.26% | -58.06% | +12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.67% | 8.61% | +12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXDT и MU
Текущая волатильность для NexPoint Strategic Opportunities Fund (NXDT) составляет 14.05%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 31.47%. Это указывает на то, что NXDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXDT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 31.47% | -17.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.83% | 63.15% | -26.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.06% | 76.56% | -15.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.33% | 55.01% | -9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.33% | 50.77% | -5.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXDT и MU
Дивидендная доходность NXDT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
NXDT NexPoint Strategic Opportunities Fund | 10.71% | 15.67% | 9.84% | 7.55% | 5.35% | 0.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXDT и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Strategic Opportunities Fund и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NXDT and MU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (31.47%) compared to NXDT (14.05%). In terms of maximum drawdown, NXDT dropped -79.33% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.37 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXDT и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор