Сравнение NWHQX с AAIZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NWHQX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWHQX и AAIZX

	2026 (YTD)	2025	2024
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund	-10.31%	18.58%	9.20%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	-7.82%	41.00%	33.76%

Доходность по периодам

С начала года, NWHQX показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

NWHQX

1 день: 1.24%

1 месяц: -3.81%

С начала года: -10.31%

6 месяцев: -13.44%

1 год: 14.57%

3 года*: 21.85%

5 лет*: 9.25%

10 лет*: 17.84%

AAIZX

1 день: 4.88%

1 месяц: -2.33%

С начала года: -7.82%

6 месяцев: -10.37%

1 год: 46.01%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с NWHQX:

NWHQX с JLGMX NWHQX с SCHG NWHQX с NDMAX NWHQX с NADCX NWHQX с MUIFX NWHQX с MUIGX NWHQX с GBIAX

Часто сравнивают с AAIZX:

AAIZX с TRFK AAIZX с RYTIX AAIZX с CCOYX AAIZX с STK AAIZX с FSPTX AAIZX с PRGTX AAIZX с ETIEX

Сравнение комиссий NWHQX и AAIZX

NWHQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

NWHQX

Nationwide Bailard Technology and Science Fund

AAIZX

Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

NWHQX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NWHQX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAIZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHQX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NWHQX	AAIZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.57	1.68	-1.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.99	2.33	-1.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.31	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.79	2.71	-1.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.45	8.16	-5.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHQX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHQX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHQX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NWHQX	AAIZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.57	1.68	-1.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.71	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	1.17	-0.46

Корреляция

Корреляция между NWHQX и AAIZX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHQX и AAIZX

Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности AAIZX в 6.85%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund	13.05%	11.71%	12.90%	6.49%	11.34%	17.51%	11.54%	7.38%	17.44%	10.29%	7.72%	8.63%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	6.85%	6.31%	4.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок NWHQX и AAIZX

Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NWHQX	AAIZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.61%	-29.00%	-13.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.34%	-17.47%	-3.87%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.61%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.61%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.67%	-13.44%	-3.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.15%	-5.25%	-1.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.91%	5.79%	+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHQX и AAIZX

Текущая волатильность для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) составляет 8.64%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NWHQX	AAIZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.64%	9.48%	-0.84%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.32%	17.87%	-0.55%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.57%	28.91%	-1.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	26.28%	27.99%	-1.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.10%	27.99%	-2.89%

Сравнение NWHQX с AAIZX

Доходность

Сравнение доходности NWHQX и AAIZX

Сравнение доходности по годам NWHQX и AAIZX

Доходность по периодам

NWHQX

AAIZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NWHQX и AAIZX

Доходность на риск

NWHQX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

NWHQX

AAIZX

Сравнение NWHQX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NWHQX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHQX и AAIZX

Просадки

Сравнение просадок NWHQX и AAIZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NWHQX и AAIZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)