PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWHVX с NADCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWHVX с NADCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) and NADCX (Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund) are both mutual funds - NWHVX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nationwide, while NADCX is a Diversified Portfolio fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWHVX returned 8.89%/yr vs 5.42%/yr for NADCX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NWHVX charges 1.07%/yr vs 0.50%/yr for NADCX.

Доходность

Сравнение доходности NWHVX и NADCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWHVX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у NADCX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции NWHVX превзошли акции NADCX по среднегодовой доходности: 8.89% против 5.42% соответственно.

NWHVX

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-7.27%
1 год
-10.90%
3 года*
4.43%
5 лет*
0.18%
10 лет*
8.89%

NADCX

1 день
-0.86%
1 месяц
0.29%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.40%
1 год
12.11%
3 года*
9.60%
5 лет*
4.10%
10 лет*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWHVX и NADCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		-5.79%-2.38%9.89%23.84%-28.32%25.03%31.17%29.96%-2.97%23.11%
NADCX
Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund		4.85%10.98%6.76%11.80%-14.20%7.63%9.77%12.53%-4.34%8.37%

Correlation

The correlation between NWHVX and NADCX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

0.83

The correlation between NWHVX and NADCX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund

Часто сравнивают с NWHVX:
NWHVX с GRISXNWHVX с MUIGXNWHVX с MUIFXNWHVX с NWXVXNWHVX с NDAAXNWHVX с GMRAXNWHVX с NDMAX
Часто сравнивают с NADCX:
NADCX с FFVFXNADCX с GBIAXNADCX с NWHQXNADCX с GIIAXNADCX с GMRAXNADCX с GMXAXNADCX с PRPFX

Доходность на риск

NWHVX vs. NADCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHVX
Ранг доходности на риск NWHVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NADCX
Ранг доходности на риск NADCX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NADCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NADCX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NADCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NADCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NADCX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHVX c NADCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NWHVXNADCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.88

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
2.74

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.36

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.47

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

10.85

-12.05

NWHVX vs. NADCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHVX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа NADCX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHVX и NADCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NWHVX и NADCX

Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, что больше максимальной просадки NADCX в -24.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и NADCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWHVXNADCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.12%

-24.64%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.82%

-5.21%

-12.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-6.93%

-12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.12%

-20.23%

-16.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.12%

-20.23%

-16.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.73%

-1.15%

-13.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-3.34%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

1.18%

+7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHVX и NADCX

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что NWHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NADCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWHVXNADCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

2.82%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

5.85%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

6.84%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

8.03%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

7.89%

+11.78%

Сравнение комиссий NWHVX и NADCX

NWHVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NADCX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHVX и NADCX

Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности NADCX в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NADCX
Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund		4.21%4.76%9.54%4.85%2.89%3.22%4.17%3.27%8.13%4.95%4.58%4.39%
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		8.45%7.96%11.93%16.14%36.45%34.64%6.16%18.85%38.53%11.37%8.97%13.54%

Часто задаваемые вопросы

NWHVX and NADCX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWHVX has higher volatility (4.78%) compared to NADCX (2.82%). In terms of maximum drawdown, NWHVX dropped -37.12% vs NADCX's -24.64%.

NADCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWHVX и NADCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор