Сравнение NWHFX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

NWHFX управляется Nationwide. Фонд был запущен 30 мая 2001 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NWHFX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWHFX и NWAUX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund	5.84%	9.95%	10.23%	15.78%	-12.91%	12.20%
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund	9.49%	-4.92%	27.90%	18.30%	-3.23%	22.65%

Доходность по периодам

С начала года, NWHFX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

NWHFX

1 день: 2.17%

1 месяц: -4.45%

С начала года: 5.84%

6 месяцев: 9.24%

1 год: 24.85%

3 года*: 15.07%

5 лет*: 7.36%

10 лет*: 9.78%

NWAUX

1 день: -0.20%

1 месяц: -1.80%

С начала года: 9.49%

6 месяцев: 7.91%

1 год: 4.79%

3 года*: 17.34%

5 лет*: 12.43%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Nationwide Bailard Cognitive Value Fund

Название символа

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с NWHFX:

NWHFX с PYLD NWHFX с GMRAX NWHFX с NWHVX NWHFX с GIIAX NWHFX с ARSMX NWHFX с AVALX NWHFX с FISVX

Часто сравнивают с NWAUX:

NWAUX с DREVX NWAUX с GQEPX NWAUX с SPMO NWAUX с FOCPX NWAUX с SGOV NWAUX с JEPQ NWAUX с VOO

Сравнение комиссий NWHFX и NWAUX

NWHFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.

NWHFX

Nationwide Bailard Cognitive Value Fund

NWAUX

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Доходность на риск

NWHFX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NWHFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NWAUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHFX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NWHFX	NWAUX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	0.38	+0.87
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.83	0.59	+1.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.08	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.93	0.66	+1.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.64	1.53	+6.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHFX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHFX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHFX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NWHFX	NWAUX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.24	0.38	+0.87
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.36	0.78	-0.42
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.43	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.82	-0.41

Корреляция

Корреляция между NWHFX и NWAUX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHFX и NWAUX

Дивидендная доходность NWHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund	10.94%	11.48%	13.85%	1.38%	3.31%	4.98%	0.83%	0.65%	15.39%	11.63%	0.62%	1.21%
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund	4.70%	4.35%	13.58%	0.40%	1.93%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок NWHFX и NWAUX

Максимальная просадка NWHFX за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHFX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NWHFX	NWAUX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.51%	-21.07%	-26.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.22%	-8.57%	-4.65%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.68%	-21.07%	-3.61%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.51%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.30%	-7.22%	+1.92%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.44%	-6.85%	-0.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.34%	3.83%	-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHFX и NWAUX

Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что NWHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NWHFX	NWAUX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.08%	2.74%	+3.34%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.18%	7.29%	+4.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.41%	12.55%	+7.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.71%	16.10%	+4.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.76%	16.04%	+6.72%

Сравнение NWHFX с NWAUX

Доходность

Сравнение доходности NWHFX и NWAUX

Сравнение доходности по годам NWHFX и NWAUX

Доходность по периодам

NWHFX

NWAUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NWHFX и NWAUX

Доходность на риск

NWHFX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

NWHFX

NWAUX

Сравнение NWHFX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NWHFX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHFX и NWAUX

Просадки

Сравнение просадок NWHFX и NWAUX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NWHFX и NWAUX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)