Сравнение NVYY с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
NVYY и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVYY и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVYY и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | -3.53% | 31.62% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 119.05% |
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
NVYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVYY и TSMX
NVYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
NVYY vs. TSMX — Ранг доходности на риск
NVYY
TSMX
Сравнение NVYY c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVYY | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между NVYY и TSMX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и TSMX
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 127.72%, что больше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 127.72% | 75.30% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок NVYY и TSMX
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVYY | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -63.80% | +48.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -24.28% | +12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -16.76% | +12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и TSMX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVYY | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.37% | 77.51% | -52.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.37% | 81.16% | -55.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 81.16% | -55.79% |