Сравнение NVYY с OKTG
NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) and OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NVYY charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for OKTG.
Доходность
Сравнение доходности NVYY и OKTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у OKTG с доходностью 110.88%.
NVYY
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKTG
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 54.71%
- 6 месяцев
- 88.98%
- С начала года
- 110.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVYY и OKTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 2.73% | -3.76% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 110.88% | 5.90% |
Correlation
The correlation between NVYY and OKTG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVYY vs. OKTG — Ранг доходности на риск
NVYY
OKTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVYY c OKTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVYY | OKTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVYY и OKTG
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки OKTG в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и OKTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVYY | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -60.69% | +45.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -9.20% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -22.77% | +17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и OKTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVYY | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 133.12% | -109.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 133.12% | -109.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 133.12% | -109.90% |
Сравнение комиссий NVYY и OKTG
NVYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии OKTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и OKTG
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 138.00%, тогда как OKTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 138.00% | 75.30% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVYY and OKTG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.
NVYY has the higher dividend yield at 138.00%, compared with 0.00% for OKTG.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for NVYY and 0.75% for OKTG.
Подберите оптимальное распределение для NVYY и OKTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор