Сравнение NVTX с QQQP
NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) and QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVTX и QQQP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVTX показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у QQQP с доходностью 21.65%.
NVTX
- 1 день
- -22.11%
- 1 месяц
- -74.91%
- 6 месяцев
- -48.99%
- С начала года
- -4.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQP
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 19.26%
- С начала года
- 21.65%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVTX и QQQP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | -4.85% | -11.25% |
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 21.65% | 10.28% |
Correlation
The correlation between NVTX and QQQP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVTX vs. QQQP — Ранг доходности на риск
NVTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQP
Сравнение NVTX c QQQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVTX | QQQP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVTX и QQQP
Максимальная просадка NVTX за все время составила -89.51%, что больше максимальной просадки QQQP в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTX и QQQP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVTX | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.51% | -42.50% | -47.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.51% | -10.77% | -78.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.51% | -7.26% | -54.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTX и QQQP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVTX | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 263.46% | 35.84% | +227.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 263.46% | 44.34% | +219.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 263.46% | 44.34% | +219.12% |
Сравнение комиссий NVTX и QQQP
И NVTX, и QQQP имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTX и QQQP
Дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, тогда как QQQP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 17.92% | 17.05% |
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVTX and QQQP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVTX and QQQP have the same expense ratio: 1.30% per year.
NVTX has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.00% for QQQP.
Подберите оптимальное распределение для NVTX и QQQP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор