Сравнение NVII с BMNU
NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while BMNU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NVII charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности NVII и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 18.10%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -73.22%.
NVII
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 18.10%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- 65.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- 10.82%
- 1 месяц
- -43.61%
- С начала года
- -73.22%
- 6 месяцев
- -86.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVII и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 18.10% | 3.99% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -73.22% | -81.57% |
Correlation
The correlation between NVII and BMNU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. BMNU — Ранг доходности на риск
NVII
BMNU
Сравнение NVII c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVII | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVII | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | -0.53 | +2.66 |
Просадки
Сравнение просадок NVII и BMNU
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки BMNU в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -97.05% | +78.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -96.73% | +90.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -79.79% | +74.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.37% | 187.61% | -153.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 187.61% | -153.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.53% | 187.61% | -153.08% |
Сравнение комиссий NVII и BMNU
NVII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и BMNU
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 50.41%, тогда как BMNU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 50.41% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and BMNU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
NVII has the higher dividend yield at 50.41%, compared with 0.00% for BMNU.
NVII is categorized as Derivative Income, while BMNU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for NVII and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для NVII и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор