Сравнение NVII с BMNU
NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while BMNU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. NVII charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности NVII и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -82.09%.
NVII
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -16.08%
- 6 месяцев
- -85.32%
- С начала года
- -82.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVII и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 13.29% | 4.12% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -82.09% | -80.88% |
Correlation
The correlation between NVII and BMNU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. BMNU — Ранг доходности на риск
NVII
BMNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVII c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVII | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVII и BMNU
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки BMNU в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -98.29% | +79.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -97.81% | +87.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -81.90% | +75.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.25% | 182.66% | -146.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.52% | 182.66% | -147.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 182.66% | -147.14% |
Сравнение комиссий NVII и BMNU
NVII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и BMNU
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 55.68%, тогда как BMNU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 55.68% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and BMNU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
NVII has the higher dividend yield at 55.68%, compared with 0.00% for BMNU.
NVII is categorized as Derivative Income, while BMNU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for NVII and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для NVII и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор