Сравнение NVII с ARMW
NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVII и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 176.66%.
NVII
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- 6 месяцев
- 25.71%
- С начала года
- 17.37%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.82%
ARMW
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -18.50%
- 6 месяцев
- 192.43%
- С начала года
- 176.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.28M | $4.36M | $4.20M | |
| $3.06M | $2.68M | $3.93M |
Сравнение доходности по годам NVII и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 17.37% | 3.05% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 176.66% | -41.28% |
Correlation
The correlation between NVII and ARMW is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. ARMW — Ранг доходности на риск
NVII
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVII c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVII | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVII и ARMW
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки ARMW в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -56.50% | +37.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -44.32% | +37.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -27.48% | +20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.95% | 98.44% | -61.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 98.44% | -62.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.90% | 98.44% | -62.54% |
Сравнение комиссий NVII и ARMW
И NVII, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и ARMW
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 54.94%, что меньше доходности ARMW в 55.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 55.91% | 16.38% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 54.94% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and ARMW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVII and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
ARMW has the higher dividend yield at 55.91%, compared with 54.94% for NVII.
They also come from different issuers: REX and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для NVII и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор