Сравнение NVII с ARMW
NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVII и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 15.50%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
NVII
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVII и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 15.50% | 1.52% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between NVII and ARMW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. ARMW — Ранг доходности на риск
NVII
ARMW
Сравнение NVII c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVII | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVII | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 4.96 | -2.92 |
Просадки
Сравнение просадок NVII и ARMW
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -48.47% | +30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | 0.00% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -26.55% | +21.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.40% | 88.46% | -54.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.54% | 88.46% | -53.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.54% | 88.46% | -53.92% |
Сравнение комиссий NVII и ARMW
И NVII, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и ARMW
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 51.55%, что больше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 51.55% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and ARMW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVII and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVII has the higher dividend yield at 51.55%, compared with 15.20% for ARMW.
They also come from different issuers: REX and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для NVII и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор