Сравнение NVII с AMDW
NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVII и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 176.01%.
NVII
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 44.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVII и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 6.79% | 13.86% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | 36.56% |
Correlation
The correlation between NVII and AMDW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. AMDW — Ранг доходности на риск
NVII
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVII c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVII | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVII и AMDW
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -34.64% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -7.20% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -14.25% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.23% | 83.41% | -47.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.73% | 83.41% | -47.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.73% | 83.41% | -47.68% |
Сравнение комиссий NVII и AMDW
И NVII, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и AMDW
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 57.45%, что больше доходности AMDW в 37.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 57.45% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and AMDW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVII and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVII has the higher dividend yield at 57.45%, compared with 37.14% for AMDW.
They also come from different issuers: REX and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для NVII и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор