PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVHE.TO с HHLE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVHE.TO с HHLE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO).

NVHE.TO и HHLE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. HHLE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NVHE.TO и HHLE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVHE.TO и HHLE.TO

2026 (YTD)20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-2.66%31.47%10.09%
HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units		-7.22%11.85%-12.91%

Доходность по периодам

С начала года, NVHE.TO показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у HHLE.TO с доходностью -7.22%.

NVHE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.35%
1 год
62.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHLE.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-0.65%
1 год
-0.58%
3 года*
5.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с HHLE.TO:
HHLE.TO с ZUH.TOHHLE.TO с LMAX.TOHHLE.TO с HHL.TOHHLE.TO с HDIF.TOHHLE.TO с HHIC.TOHHLE.TO с HUTE.TOHHLE.TO с PLTE.TO

Сравнение комиссий NVHE.TO и HHLE.TO

NVHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HHLE.TO в 0.85%.

HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

NVHE.TO vs. HHLE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HHLE.TO
Ранг доходности на риск HHLE.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHLE.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHLE.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHLE.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHLE.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHE.TO c HHLE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVHE.TOHHLE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

-0.03

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.11

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

-0.19

+3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

-0.40

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVHE.TO vs. HHLE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHE.TO на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа HHLE.TO равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHE.TO и HHLE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVHE.TOHHLE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-0.03

+1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.11

Корреляция

Корреляция между NVHE.TO и HHLE.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHE.TO и HHLE.TO

Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.45%, что больше доходности HHLE.TO в 13.37%

TTM2025202420232022
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.45%21.62%7.29%0.00%0.00%
HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units		13.37%12.01%11.76%10.81%1.73%

Просадки

Сравнение просадок NVHE.TO и HHLE.TO

Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки HHLE.TO в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и HHLE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVHE.TOHHLE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-20.60%

-20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-13.62%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-11.29%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-6.23%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

6.54%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHE.TO и HHLE.TO

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что NVHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHLE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVHE.TOHHLE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

5.91%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

12.30%

+14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.08%

21.33%

+23.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.30%

16.25%

+34.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.30%

16.25%

+34.05%