Сравнение NVHE.TO с HBTE.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO).
NVHE.TO и HBTE.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. HBTE.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NVHE.TO и HBTE.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVHE.TO и HBTE.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVHE.TO Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF | -2.66% | 77.33% |
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | -20.34% | 36.46% |
Доходность по периодам
С начала года, NVHE.TO показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у HBTE.NEO с доходностью -20.34%.
NVHE.TO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 62.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTE.NEO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -45.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVHE.TO и HBTE.NEO
NVHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HBTE.NEO в 0.75%.
Доходность на риск
NVHE.TO vs. HBTE.NEO — Ранг доходности на риск
NVHE.TO
HBTE.NEO
Сравнение NVHE.TO c HBTE.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVHE.TO | HBTE.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVHE.TO | HBTE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.14 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между NVHE.TO и HBTE.NEO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVHE.TO и HBTE.NEO
Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.45%, тогда как HBTE.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVHE.TO Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF | 24.45% | 21.62% | 7.29% |
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVHE.TO и HBTE.NEO
Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что меньше максимальной просадки HBTE.NEO в -59.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и HBTE.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVHE.TO | HBTE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.87% | -59.50% | +18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -56.04% | +43.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -21.15% | +11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVHE.TO и HBTE.NEO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVHE.TO | HBTE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.08% | 67.24% | -22.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.30% | 67.24% | -16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.30% | 67.24% | -16.94% |