Сравнение NVDX с NBIG
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NVDX charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности NVDX и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 441.33%.
NVDX
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -19.00%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -7.09%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 39.33%
- С начала года
- 441.33%
- 6 месяцев
- 354.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDX и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -4.38% | -5.38% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 441.33% | -59.80% |
Correlation
The correlation between NVDX and NBIG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDX vs. NBIG — Ранг доходности на риск
NVDX
NBIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDX c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDX | NBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDX и NBIG
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDX | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -75.83% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.40% | -20.17% | -13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -40.45% | +20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDX | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.86% | 198.58% | -127.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.40% | 198.58% | -103.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.40% | 198.58% | -103.18% |
Сравнение комиссий NVDX и NBIG
NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и NBIG
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как NBIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.50% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
NVDX and NBIG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
NVDX has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for NBIG.
They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для NVDX и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор