Сравнение NVDW с IPDP
NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. NVDW charges 0.99%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности NVDW и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVDW
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDW и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 19.72% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDW vs. IPDP — Ранг доходности на риск
NVDW
IPDP
Сравнение NVDW c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDW | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDW | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок NVDW и IPDP
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDW | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | 0.00% | -25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | 0.00% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | 0.00% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDW | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.06% | 0.00% | +41.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 0.00% | +41.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 0.00% | +41.11% |
Сравнение комиссий NVDW и IPDP
NVDW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и IPDP
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 57.01%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 57.01% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, NVDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
NVDW has the higher dividend yield at 57.01%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Roundhill and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.99% for NVDW and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для NVDW и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор