Сравнение NVDU с DUOG
NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and DUOG (Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NVDU charges 1.04%/yr vs 0.75%/yr for DUOG.
Доходность
Сравнение доходности NVDU и DUOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность 19.57%, что значительно выше, чем у DUOG с доходностью -55.92%.
NVDU
- 1 день
- 7.07%
- 1 месяц
- 22.63%
- 6 месяцев
- 39.31%
- С начала года
- 19.57%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 95.63%
DUOG
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- -55.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $402.79K | $350.33K | $687.09K | |
| $41.67M | $48.21M | $63.53M |
Сравнение доходности по годам NVDU и DUOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 19.57% | 1.55% |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | -55.92% | -25.09% |
Correlation
The correlation between NVDU and DUOG is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDU vs. DUOG — Ранг доходности на риск
NVDU
DUOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDU c DUOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDU | DUOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDU и DUOG
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки DUOG в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и DUOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDU | DUOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -83.13% | +15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.56% | -66.98% | +48.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -65.01% | +45.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и DUOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDU | DUOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.52% | 116.50% | -43.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.51% | 116.50% | -25.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.51% | 116.50% | -25.99% |
Сравнение комиссий NVDU и DUOG
NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DUOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и DUOG
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, тогда как DUOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.94% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
NVDU and DUOG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 0.00% for DUOG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 0.75% for DUOG.
Подберите оптимальное распределение для NVDU и DUOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор