Сравнение NVDO с TSMG
NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVDO is a Defined Outcome fund actively managed by Leverage Shares, while TSMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDO charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности NVDO и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDO показывает доходность 20.98%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 92.52%.
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 24.82%
- С начала года
- 92.52%
- 6 месяцев
- 104.85%
- 1 год
- 292.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDO и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 92.52% | 46.96% |
Correlation
The correlation between NVDO and TSMG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDO vs. TSMG — Ранг доходности на риск
NVDO
TSMG
Сравнение NVDO c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDO | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 1.76 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок NVDO и TSMG
Максимальная просадка NVDO за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDO и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDO | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -63.67% | +47.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.93% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -16.94% | +11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDO и TSMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDO | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 71.76% | -39.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 80.99% | -49.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 80.99% | -49.08% |
Сравнение комиссий NVDO и TSMG
NVDO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDO и TSMG
Дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности TSMG в 5.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 5.96% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
NVDO and TSMG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 5.96% for TSMG.
NVDO is categorized as Defined Outcome, while TSMG is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.77% for NVDO and 0.75% for TSMG.
Подберите оптимальное распределение для NVDO и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор