Сравнение NVDO с KSEP
NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) and KSEP (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. NVDO charges 0.77%/yr vs 0.79%/yr for KSEP.
Доходность
Сравнение доходности NVDO и KSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDO показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у KSEP с доходностью 10.95%.
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSEP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 10.95%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDO и KSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 10.95% | 6.78% |
Correlation
The correlation between NVDO and KSEP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDO vs. KSEP — Ранг доходности на риск
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KSEP
Сравнение NVDO c KSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDO | KSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDO и KSEP
Максимальная просадка NVDO за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDO и KSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDO | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -14.92% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | 0.00% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -2.33% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDO и KSEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDO | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.00% | 9.89% | +21.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.00% | 11.42% | +19.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 11.42% | +19.58% |
Сравнение комиссий NVDO и KSEP
NVDO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии KSEP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDO и KSEP
Дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, тогда как KSEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
NVDO and KSEP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for KSEP.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for KSEP.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.77% for NVDO and 0.79% for KSEP.
Подберите оптимальное распределение для NVDO и KSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор