Сравнение NVDO с FBUF
NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDO charges 0.77%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности NVDO и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDO показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 5.54%.
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDO и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 5.54% | 6.99% |
Correlation
The correlation between NVDO and FBUF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDO vs. FBUF — Ранг доходности на риск
NVDO
FBUF
Сравнение NVDO c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDO | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 1.48 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NVDO и FBUF
Максимальная просадка NVDO за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDO и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDO | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -11.09% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.01% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -1.37% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDO и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDO | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 7.48% | +24.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 9.54% | +22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 9.54% | +22.37% |
Сравнение комиссий NVDO и FBUF
NVDO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDO и FBUF
Дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности FBUF в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.62% | 0.64% | 0.54% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDO and FBUF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.62% for FBUF.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Fidelity. Their fees differ too: 0.77% for NVDO and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для NVDO и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор