Сравнение NVDO с CBXA
NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) and CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) are both Defined Outcome funds. NVDO is actively managed, while CBXA is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. NVDO charges 0.77%/yr vs 0.69%/yr for CBXA.
Доходность
Сравнение доходности NVDO и CBXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDO показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у CBXA с доходностью -20.71%.
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -20.71%
- 6 месяцев
- -22.27%
- 1 год
- -21.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDO и CBXA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.71% | -7.66% |
Correlation
The correlation between NVDO and CBXA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDO vs. CBXA — Ранг доходности на риск
NVDO
CBXA
Сравнение NVDO c CBXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDO | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | -0.67 | +2.06 |
Просадки
Сравнение просадок NVDO и CBXA
Максимальная просадка NVDO за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки CBXA в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDO и CBXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDO | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -27.81% | +11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -27.81% | +26.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -8.75% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDO и CBXA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDO | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 18.00% | +13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 17.11% | +14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 17.11% | +14.80% |
Сравнение комиссий NVDO и CBXA
NVDO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CBXA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDO и CBXA
Дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности CBXA в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.49% | 1.97% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
NVDO and CBXA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXA is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 2.49% for CBXA.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Calamos. Their fees differ too: 0.77% for NVDO and 0.69% for CBXA.
Подберите оптимальное распределение для NVDO и CBXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор