Сравнение NVDO с CBXA
NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) and CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) are both Defined Outcome funds. NVDO is actively managed, while CBXA is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. NVDO charges 0.77%/yr vs 0.69%/yr for CBXA.
Доходность
Сравнение доходности NVDO и CBXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDO показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у CBXA с доходностью -20.34%.
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -24.61%
- С начала года
- -20.34%
- 1 год
- -25.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDO и CBXA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.34% | -7.22% |
Correlation
The correlation between NVDO and CBXA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDO vs. CBXA — Ранг доходности на риск
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBXA
Сравнение NVDO c CBXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDO | CBXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDO и CBXA
Максимальная просадка NVDO за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки CBXA в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDO и CBXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDO | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -29.68% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -27.48% | +22.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -10.42% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDO и CBXA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDO | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.00% | 18.19% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.00% | 16.79% | +14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 16.79% | +14.21% |
Сравнение комиссий NVDO и CBXA
NVDO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CBXA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDO и CBXA
Дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, что больше доходности CBXA в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.48% | 1.97% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
NVDO and CBXA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXA is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 2.48% for CBXA.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Calamos. Their fees differ too: 0.77% for NVDO and 0.69% for CBXA.
Подберите оптимальное распределение для NVDO и CBXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор