Сравнение NVDL с BRKL
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and BRKL (Corgi BRKB 2x Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their -0.29 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NVDL charges 1.05%/yr vs 0.45%/yr for BRKL.
Доходность
Сравнение доходности NVDL и BRKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVDL
- 1 день
- 6.85%
- 1 месяц
- 22.50%
- 6 месяцев
- 38.93%
- С начала года
- 19.13%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 97.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 146.14%
BRKL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.20K | $16.10K | $16.10K | |
| $380.97M | $415.87M | $666.11M |
Сравнение доходности по годам NVDL и BRKL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 22.50% |
BRKL Corgi BRKB 2x Daily ETF | 4.11% |
Correlation
The correlation between NVDL and BRKL is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDL vs. BRKL — Ранг доходности на риск
NVDL
BRKL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDL c BRKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Corgi BRKB 2x Daily ETF (BRKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDL | BRKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDL и BRKL
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки BRKL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и BRKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDL | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -7.03% | -60.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | 0.00% | -18.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.47% | -3.57% | -13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и BRKL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDL | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 29.20% | +43.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.01% | 29.20% | +60.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.01% | 29.20% | +60.81% |
Сравнение комиссий NVDL и BRKL
NVDL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BRKL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и BRKL
Ни NVDL, ни BRKL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRKL Corgi BRKB 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
NVDL and BRKL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.
NVDL and BRKL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Corgi. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 0.45% for BRKL.
Подберите оптимальное распределение для NVDL и BRKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор