Сравнение NVDG с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
NVDG и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDG и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -36.41% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDG показывает доходность -16.59%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDG и MULL
NVDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
NVDG vs. MULL — Ранг доходности на риск
NVDG
MULL
Сравнение NVDG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDG | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 6.53 | -5.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.77 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.50 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 16.69 | -14.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 46.83 | -41.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 6.53 | -5.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.91 | -1.83 |
Корреляция
Корреляция между NVDG и MULL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDG и MULL
Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок NVDG и MULL
Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -72.29% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | -53.09% | +10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.41% | -39.05% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.03% | -21.99% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.91% | 18.92% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDG и MULL
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) составляет 20.81%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что NVDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 47.87% | -27.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.85% | 99.70% | -48.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.32% | 130.90% | -49.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.39% | 130.06% | -37.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.39% | 130.06% | -37.67% |