PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDG с ADBG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDG с ADBG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG).

NVDG и ADBG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDG и ADBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDG и ADBG

2026 (YTD)2025
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-16.59%99.60%
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-55.77%-30.89%

Доходность по периодам

С начала года, NVDG показывает доходность -16.59%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -55.77%.

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADBG

1 день
-1.53%
1 месяц
-16.76%
С начала года
-55.77%
6 месяцев
-56.37%
1 год
-68.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG
Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с VOOADBG с TERGADBG с BOEGADBG с NBIGADBG с PLTGADBG с ARMG

Сравнение комиссий NVDG и ADBG

И NVDG, и ADBG имеют комиссию равную 0.75%.

NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Доходность на риск

NVDG vs. ADBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDG c ADBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDGADBGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

-1.11

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

-1.93

+3.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.76

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

-0.92

+3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

-1.66

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDG vs. ADBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDG на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа ADBG равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDG и ADBG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDGADBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-1.11

+2.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-1.11

+1.19

Корреляция

Корреляция между NVDG и ADBG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDG и ADBG

Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.16%11.81%
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDG и ADBG

Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки ADBG в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и ADBG.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDGADBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.19%

-74.57%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.72%

-74.57%

+31.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.41%

-73.14%

+37.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.03%

-36.46%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.91%

41.47%

-23.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDG и ADBG

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) составляет 20.81%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) волатильность равна 23.19%. Это указывает на то, что NVDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDGADBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

23.19%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.85%

47.86%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.32%

61.99%

+19.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.39%

61.84%

+30.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.39%

61.84%

+30.55%