Сравнение NVDB с NUG
NVDB (ProShares Ultra NVDA) and NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NVDB is passively managed, while NUG is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NVDB charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NUG.
Доходность
Сравнение доходности NVDB и NUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDB показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у NUG с доходностью -37.38%.
NVDB
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- 18.76%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NUG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 25.01%
- 6 месяцев
- -38.49%
- С начала года
- -37.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам NVDB и NUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 6.94% | -6.29% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -37.38% | 9.30% |
Correlation
The correlation between NVDB and NUG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NVDB c NUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDB и NUG
Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки NUG в -66.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и NUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDB | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -66.15% | +23.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | -49.34% | +22.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -34.55% | +14.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDB и NUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDB | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 79.01% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.69% | 79.01% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.69% | 79.01% | -5.32% |
Сравнение комиссий NVDB и NUG
NVDB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NUG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDB и NUG
Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как NUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDB ProShares Ultra NVDA | 1.51% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
NVDB and NUG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NVDB.
NVDB has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for NUG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for NVDB and 0.75% for NUG.
Подберите оптимальное распределение для NVDB и NUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор