Сравнение NVDB с HOOG
NVDB (ProShares Ultra NVDA) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NVDB is passively managed, while HOOG is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NVDB charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности NVDB и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDB показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -40.17%.
NVDB
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- 18.76%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HOOG
- 1 день
- 14.10%
- 1 месяц
- -8.24%
- 6 месяцев
- -29.71%
- С начала года
- -40.17%
- 1 год
- -46.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 99.64%
Сравнение доходности по годам NVDB и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 6.94% | 1.98% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.17% | -25.43% |
Correlation
The correlation between NVDB and HOOG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDB vs. HOOG — Ранг доходности на риск
NVDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOG
Сравнение NVDB c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDB | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDB и HOOG
Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDB | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -86.94% | +44.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | -72.09% | +45.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -40.85% | +20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 59.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDB и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDB | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 139.90% | -66.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.69% | 144.69% | -71.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.69% | 144.69% | -71.00% |
Сравнение комиссий NVDB и HOOG
NVDB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDB и HOOG
Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности HOOG в 20.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.57% | 12.30% |
NVDB ProShares Ultra NVDA | 1.51% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
NVDB and HOOG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NVDB.
HOOG has the higher dividend yield at 20.57%, compared with 1.51% for NVDB.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for NVDB and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для NVDB и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор