Сравнение NVDB с ADBG
NVDB (ProShares Ultra NVDA) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NVDB is passively managed, while ADBG is actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. NVDB charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности NVDB и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDB показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -64.58%.
NVDB
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- 18.76%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ADBG
- 1 день
- -6.22%
- 1 месяц
- 32.60%
- 6 месяцев
- -47.84%
- С начала года
- -64.58%
- 1 год
- -70.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -64.72%
Сравнение доходности по годам NVDB и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 6.94% | 1.98% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -64.58% | -8.34% |
Correlation
The correlation between NVDB and ADBG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDB vs. ADBG — Ранг доходности на риск
NVDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ADBG
Сравнение NVDB c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDB | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDB и ADBG
Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки ADBG в -84.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDB | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -84.14% | +41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -78.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | -78.49% | +52.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -45.15% | +25.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDB и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDB | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 72.07% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.69% | 69.65% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.69% | 69.65% | +4.04% |
Сравнение комиссий NVDB и ADBG
NVDB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDB и ADBG
Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDB ProShares Ultra NVDA | 1.51% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
NVDB and ADBG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NVDB.
NVDB has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for ADBG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for NVDB and 0.75% for ADBG.
Подберите оптимальное распределение для NVDB и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор