Сравнение NVDA с TD.TO
NVDA (NVIDIA Corporation) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 15.09%/yr for TD.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и TD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVDA торгуется в USD, в то время как TD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции TD.TO по среднегодовой доходности: 67.95% против 15.09% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
TD.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.89%
- С начала года
- 26.16%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 72.48%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам NVDA и TD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 26.16% | 85.53% | -13.39% | 4.83% | -11.62% | 40.22% | 6.24% | 16.46% | -11.97% | 23.52% |
Correlation
The correlation between NVDA and TD.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
TD.TO:
CA$273.16B
NVDA:
$6.53
TD.TO:
CA$8.81
NVDA:
31.44
TD.TO:
18.62
NVDA:
0.17
TD.TO:
0.67
NVDA:
19.80
TD.TO:
2.47
NVDA:
25.60
TD.TO:
2.42
NVDA:
$253.49B
TD.TO:
CA$112.59B
NVDA:
$187.95B
TD.TO:
CA$59.48B
NVDA:
$192.76B
TD.TO:
CA$19.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. TD.TO — Ранг доходности на риск
NVDA
TD.TO
Сравнение NVDA c TD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | TD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.79 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 9.96 | -7.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 39.77 | -34.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и TD.TO
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки TD.TO в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и TD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -62.28% | -27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -7.31% | -12.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -19.57% | -17.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -31.55% | -34.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -41.46% | -24.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | 0.00% | -12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -10.66% | -25.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 1.83% | +6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и TD.TO
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 5.09% | +8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 11.97% | +14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 15.54% | +19.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 18.38% | +33.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 20.44% | +29.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и TD.TO
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности TD.TO в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и TD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и TD.TO
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and TD.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и TD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор