Сравнение NVDA с PINS
NVDA (NVIDIA Corporation) and PINS (Pinterest, Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while PINS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, NVDA returned 63.13%/yr vs -21.59%/yr for PINS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и PINS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у PINS с доходностью -21.94%.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
PINS
- 1 день
- -6.00%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- -21.94%
- 6 месяцев
- -22.24%
- 1 год
- -40.28%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -21.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и PINS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 25.99% |
PINS Pinterest, Inc. | -21.94% | -10.72% | -21.71% | 52.55% | -33.20% | -44.84% | 253.54% | -21.52% |
Correlation
The correlation between NVDA and PINS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between NVDA and PINS has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
PINS:
$12.87B
NVDA:
$6.53
PINS:
$0.50
NVDA:
31.44
PINS:
40.78
NVDA:
0.17
PINS:
0.21
NVDA:
19.80
PINS:
3.12
NVDA:
25.60
PINS:
4.51
NVDA:
$253.49B
PINS:
$4.37B
NVDA:
$187.95B
PINS:
$3.49B
NVDA:
$192.76B
PINS:
$351.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. PINS — Ранг доходности на риск
NVDA
PINS
Сравнение NVDA c PINS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Pinterest, Inc. (PINS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | PINS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.86 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.67 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -1.15 | +6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и PINS
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки PINS в -82.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и PINS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | PINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -82.70% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -60.63% | +40.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -65.72% | +28.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -80.79% | +14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -77.33% | +64.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -52.34% | +16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 35.29% | -26.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и PINS
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.26%, в то время как у Pinterest, Inc. (PINS) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | PINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 14.23% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 38.04% | -11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 49.60% | -14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 55.83% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 61.16% | -11.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и PINS
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как PINS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
PINS Pinterest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и PINS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Pinterest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и PINS
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
PINS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 768.96M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
PINS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила об операционной прибыли в -80.29M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
PINS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о чистой прибыли в -73.59M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and PINS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PINS has higher volatility (14.23%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs PINS's -82.70%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и PINS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор