Сравнение NVDA с MNDY
NVDA (NVIDIA Corporation) and MNDY (monday.com Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVDA in Semiconductors, MNDY in Software - Application. Over the past 3 years, NVDA returned 75.35%/yr vs -21.74%/yr for MNDY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и MNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у MNDY с доходностью -43.24%.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
MNDY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- -43.24%
- 6 месяцев
- -48.29%
- 1 год
- -72.56%
- 3 года*
- -21.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и MNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 68.84% |
MNDY monday.com Ltd. | -43.24% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | -60.48% | 72.59% |
Correlation
The correlation between NVDA and MNDY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between NVDA and MNDY has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.09T
MNDY:
$4.09B
NVDA:
$6.53
MNDY:
$2.29
NVDA:
31.97
MNDY:
36.55
NVDA:
0.18
MNDY:
0.14
NVDA:
20.13
MNDY:
3.35
NVDA:
26.03
MNDY:
5.39
NVDA:
$253.49B
MNDY:
$1.30B
NVDA:
$187.95B
MNDY:
$1.16B
NVDA:
$192.76B
MNDY:
$62.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. MNDY — Ранг доходности на риск
NVDA
MNDY
Сравнение NVDA c MNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и monday.com Ltd. (MNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | MNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.74 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.89 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -1.30 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -1.11 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.20 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и MNDY
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, примерно равная максимальной просадке MNDY в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и MNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -86.78% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -81.30% | +61.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -82.07% | +45.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -81.16% | +69.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -54.25% | +18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 55.62% | -47.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и MNDY
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.14%, в то время как у monday.com Ltd. (MNDY) волатильность равна 24.66%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 24.66% | -11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 49.21% | -22.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 65.57% | -30.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 71.95% | -20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 71.95% | -22.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и MNDY
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как MNDY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDY monday.com Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и MNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и monday.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и MNDY
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
MNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
MNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
MNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and MNDY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDY has higher volatility (24.66%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs MNDY's -86.78%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и MNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор