Сравнение NVDA с HYFM
NVDA (NVIDIA Corporation) and HYFM (Hydrofarm Holdings Group, Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while HYFM operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, NVDA returned 63.13%/yr vs -72.17%/yr for HYFM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и HYFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у HYFM с доходностью -38.90%.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
HYFM
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -38.90%
- 6 месяцев
- -55.64%
- 1 год
- -71.26%
- 3 года*
- -54.04%
- 5 лет*
- -72.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и HYFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 0.96% |
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. | -38.90% | -73.97% | -36.78% | -40.81% | -94.52% | -46.20% | 14.30% |
Correlation
The correlation between NVDA and HYFM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between NVDA and HYFM shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
HYFM:
$4.40M
NVDA:
$6.53
HYFM:
-$61.90
NVDA:
19.80
HYFM:
0.04
NVDA:
$253.49B
HYFM:
$122.24M
NVDA:
$187.95B
HYFM:
$10.17M
NVDA:
$192.76B
HYFM:
-$21.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. HYFM — Ранг доходности на риск
NVDA
HYFM
Сравнение NVDA c HYFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | HYFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.85 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.88 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -1.29 | +6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и HYFM
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что меньше максимальной просадки HYFM в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и HYFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | HYFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -99.92% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -83.04% | +62.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -95.07% | +58.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -99.87% | +33.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -99.90% | +87.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -86.28% | +50.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 56.84% | -48.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и HYFM
NVIDIA Corporation (NVDA) и Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) имеют волатильность 13.26% и 13.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | HYFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 13.24% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 75.85% | -49.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 100.30% | -65.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 94.62% | -42.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 94.52% | -44.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и HYFM
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как HYFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и HYFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Hydrofarm Holdings Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и HYFM
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
HYFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.84M при выручке в 28.52M, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
HYFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.73M при выручке в 28.52M, что соответствует операционной рентабельности -30.6%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
HYFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.61M при выручке в 28.52M, что соответствует чистой рентабельности -51.2%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and HYFM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to HYFM (13.24%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs HYFM's -99.92%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и HYFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор